Manual da tela
Registre e consulte movimentos do caixa
A janela Lançamento no Caixa permite informar uma conta, o motivo, a data e o valor de um movimento financeiro. Use a pesquisa da tela para consultar um lançamento já registrado.
Como fazer um lançamento
- Clique em F2 Incluir. A tela prepara um novo lançamento e coloca o cursor no campo Conta.
- Escolha a conta pelo botão ao lado do código. Confira a descrição exibida e o indicador de crédito ou débito.
- Preencha o Histórico com o motivo do movimento.
- Confira a Data Movimento e informe o Valor. Um registro novo começa com a data atual e valor zero; ajuste os dados para o lançamento que deseja fazer.
- Se houver, informe o Nº Documento e acrescente detalhes em Observação.
- Revise conta, tipo, data e valor. Clique em F4 Gravar e aguarde a conclusão da operação.
Se desistir antes de gravar, use F5 Canc. para cancelar as modificações.
Como escolher e conferir a conta
No campo Conta, clique no botão ao lado do código para abrir a pesquisa. Escolha uma conta e confira o nome mostrado à direita. Você também pode informar um código numérico; ao sair do campo, a tela consulta o tipo dessa conta.
| O que aparece | O que significa |
|---|---|
| CONTA: CRÉDITO | A conta selecionada está identificada como crédito. |
| CONTA: DÉBITO | A conta selecionada está identificada como débito. |
| SELECIONE UMA CONTA | Nenhuma conta foi confirmada para o lançamento atual. |
| TIPO NÃO IDENTIFICADO | A tela não conseguiu confirmar o tipo para o código informado. Confira a conta antes de continuar. |
Ao trocar o código, a indicação anterior é limpa. A descrição e o tipo são atualizados quando uma conta é escolhida na pesquisa.
Entenda os campos
| Campo na tela | O que informar ou conferir |
|---|---|
| Conta | Código da conta do caixa. A descrição aparece ao lado depois da escolha. |
| Histórico | Descrição do motivo do movimento. |
| Data Movimento | Data atribuída ao lançamento. |
| Valor | Valor do movimento financeiro. |
| Nº Documento | Número do documento relacionado, quando existir. |
| Observação | Detalhes adicionais úteis para identificar o lançamento. |
O painel à direita pode mostrar códigos de vínculos com contas a pagar, contas a receber, nota de entrada, pedido ou caixa facção. Esses códigos servem para reconhecer a origem do movimento; alguns campos são apenas para consulta.
Consultar, alterar ou excluir
Clique em F7 Pesq. para procurar um movimento. Se souber o código do lançamento, também pode informá-lo no campo de pesquisa do cabeçalho e pressionar Enter. Ao abrir o registro, confira os campos e o tipo da conta.
Para corrigir um lançamento permitido, clique em F3 Alterar, faça a mudança e use F4 Gravar. Para desistir da edição, use F5 Canc.. Para remover um lançamento permitido, use F6 Excluir e leia a confirmação apresentada pela tela.
Lançamentos abertos por outras telas
O Caixa também pode abrir a partir de rotinas como nota de entrada, frete, crédito ou débito e caixa facção. Nesses casos, data, valor, documento ou conta podem chegar preenchidos. Alguns campos e botões podem ficar indisponíveis. Confira o que a tela mostra e siga o fluxo da rotina que iniciou o lançamento.
Se a tela informar que um movimento está vinculado a outra rotina ou está cancelado, faça a correção pela rotina de origem indicada na mensagem. Um lançamento vinculado à facção deve ser tratado no Caixa facção.
Dúvidas frequentes
Como sei se escolhi a conta correta?
Confira o código, a descrição ao lado e a indicação CONTA: CRÉDITO ou CONTA: DÉBITO. Se o tipo não for identificado, confirme a conta antes de gravar.
Por que não consigo alterar ou excluir?
O movimento pode estar vinculado à facção, a uma nota ou a contas a pagar ou receber; também pode estar cancelado ou protegido. Leia o aviso mostrado na tela e procure a rotina de origem.
Por que alguns campos estão bloqueados?
Quando outra rotina abre o Caixa, ela pode preencher e bloquear dados para manter o vínculo com o documento de origem.
O que faço se aparecer uma mensagem de erro ao gravar?
Pesquise o lançamento e confira se ele aparece antes de tentar gravar novamente. Se o problema continuar, procure o suporte com o código e a mensagem apresentada.